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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
4410.95 |
44.00 |
4.55% |
| 2 |
22国开10 |
4304.11 |
40.00 |
4.44% |
| 3 |
25杭州热联SCP004 |
4055.89 |
40.00 |
4.18% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
3892.11 |
37.00 |
4.01% |
| 5 |
22国开05 |
3252.67 |
30.00 |
3.35% |
| 6 |
上银转债 |
325.52 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
重银转债 |
330.74 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
兴业转债 |
306.75 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
海能转债 |
169.26 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
能化转债 |
152.14 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.43% |
0.88% |
1.02% |
2.08% |
0.17% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1962/8770 |
1928/8770 |
1896/8770 |
2443/8770 |
2599/8770 |
2820/8770 |
5093/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
