安信尊享添利利率债A 报告期末总份额 2.66 亿份，比上期增加 -78.54% , 期末净资产 2.66 亿元，比上期增加 -78.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 9.74 | 2.66 | -78.54 | 2.66 |
| 2025-06-30 | 6.89 | 1.07 | 12.39 | 88.61 | 12.43 |
| 2025-03-31 | 1.67 | 0.75 | 6.57 | 16.24 | 6.77 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 2.18 | 5.65 | 37.15 | 6.13 |
| 2024-09-30 | 2.17 | 0.20 | 4.12 | 91.74 | 4.39 |
| 2024-06-30 | 1.15 | 0.10 | 2.15 | 95.49 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 9.64 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.04 | 1.03 |