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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 柴迪伊,王涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
7903.40 |
80.00 |
25.88% |
| 2 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
16.47% |
| 3 |
24国债08 |
3378.47 |
32.90 |
11.06% |
| 4 |
19国开05 |
3240.78 |
30.00 |
10.61% |
| 5 |
25农发清发12 |
3018.49 |
30.00 |
9.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.11% |
0.61% |
0.34% |
0.67% |
-0.04% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7306/8772 |
6104/8772 |
3257/8772 |
5179/8772 |
6379/8772 |
7362/8772 |
2720/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0073 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0071 |
1.1991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0065 |
1.1985 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0068 |
1.1988 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0076 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0360 |
| 2025-03-27 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0480 |
| 2023-06-07 |
2023-06-08 |
2023-06-08 |
2023-06-09 |
0.0300 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0480 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0300 |
