加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-20 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0005 |
-0.05 |