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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0016 |
-0.16 |