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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
151.40 |
|
0.54% |
| 2 |
北方华创 |
142.31 |
|
0.51% |
| 3 |
海目星 |
137.48 |
|
0.49% |
| 4 |
伟测科技 |
111.92 |
|
0.40% |
| 5 |
海光信息 |
111.13 |
|
0.40% |
| 6 |
德明利 |
104.35 |
|
0.38% |
| 7 |
中国人寿 |
103.87 |
|
0.37% |
| 8 |
恒立液压 |
103.32 |
|
0.37% |
| 9 |
拓荆科技 |
92.96 |
|
0.33% |
| 10 |
英维克 |
86.58 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5178.79 |
50.00 |
18.64% |
| 2 |
19国开05 |
1085.93 |
10.00 |
3.91% |
| 3 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
3.91% |
| 4 |
23青岛城投MTN001 |
1037.63 |
10.00 |
3.73% |
| 5 |
24湘高速MTN001 |
1027.49 |
10.00 |
3.70% |
| 6 |
燃23转债 |
57.48 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-1.46% |
-0.78% |
-1.21% |
1.32% |
-0.78% |
1.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8203/8896 |
8356/8896 |
8476/8896 |
8574/8896 |
6347/8896 |
8491/8896 |
7944/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
