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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓栋,陈祺伟
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-02-27 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-13 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-14 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0015 |
-0.15 |