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- 累计净值：
- 0.9977元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-05 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-14 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-11-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
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