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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
96.64 |
|
4.14% |
| 2 |
应流股份 |
82.67 |
|
3.54% |
| 3 |
盐湖股份 |
67.30 |
|
2.89% |
| 4 |
中矿资源 |
61.27 |
|
2.63% |
| 5 |
阳光电源 |
54.73 |
|
2.35% |
| 6 |
宁德时代 |
47.74 |
|
2.05% |
| 7 |
华峰化学 |
44.11 |
|
1.89% |
| 8 |
科达利 |
44.20 |
|
1.89% |
| 9 |
东睦股份 |
40.63 |
|
1.74% |
| 10 |
神火股份 |
39.83 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-5.55% |
5.11% |
6.57% |
34.28% |
5.11% |
17.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6961/10858 |
7165/10858 |
1603/10858 |
1619/10858 |
2216/10858 |
1668/10858 |
3753/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3373 |
2.8396 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
1.3431 |
2.8454 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
1.3629 |
2.8652 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
1.3238 |
2.8261 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.3449 |
2.8472 |
-0.0064 |
-0.47% |
