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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
116.28 |
|
1.55% |
| 2 |
拓普集团 |
47.85 |
|
0.64% |
| 3 |
三花智控 |
35.95 |
|
0.48% |
| 4 |
通富微电 |
33.55 |
|
0.45% |
| 5 |
科达利 |
31.57 |
|
0.42% |
| 6 |
宁德时代 |
30.85 |
|
0.41% |
| 7 |
立讯精密 |
30.06 |
|
0.40% |
| 8 |
春秋航空 |
29.75 |
|
0.40% |
| 9 |
歌尔股份 |
29.59 |
|
0.39% |
| 10 |
银轮股份 |
29.11 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大银行债02 |
506.47 |
5.00 |
6.76% |
| 2 |
25华泰G6 |
407.65 |
4.00 |
5.44% |
| 3 |
23上证02 |
405.57 |
4.00 |
5.41% |
| 4 |
25东吴04 |
402.41 |
4.00 |
5.37% |
| 5 |
25国债08 |
353.53 |
3.50 |
4.72% |
| 6 |
兴业转债 |
169.03 |
0.00 |
2.25% |
| 7 |
兴业转债 |
169.03 |
0.00 |
2.25% |
| 8 |
本钢转债 |
108.95 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
本钢转债 |
108.95 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
上银转债 |
101.64 |
0.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-1.68% |
-1.51% |
-1.83% |
3.99% |
-1.51% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8537/8896 |
8460/8896 |
8667/8896 |
8678/8896 |
1289/8896 |
8666/8896 |
6035/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9194 |
1.9904 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
1.9250 |
1.9960 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.9313 |
2.0023 |
0.0101 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
1.9218 |
1.9928 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.9271 |
1.9981 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
2015-01-14 |
0.0360 |
| 2012-07-12 |
2012-07-17 |
2012-07-17 |
2012-07-19 |
0.0350 |
