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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0210 |
1.53 |
| 2026-01-06 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0195 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0472 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0160 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0200 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0277 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0253 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0252 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0223 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0162 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0043 |
-0.34 |