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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
9780.29 |
|
6.05% |
| 2 |
寒武纪 |
9225.71 |
|
5.70% |
| 3 |
中芯国际 |
4641.34 |
|
2.87% |
| 4 |
中微公司 |
3107.91 |
|
1.92% |
| 5 |
澜起科技 |
2949.76 |
|
1.82% |
| 6 |
百利天恒 |
2510.38 |
|
1.55% |
| 7 |
金山办公 |
2439.80 |
|
1.51% |
| 8 |
联影医疗 |
2083.81 |
|
1.29% |
| 9 |
影石创新 |
1941.70 |
|
1.20% |
| 10 |
传音控股 |
1788.98 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.72% |
10.94% |
1.92% |
44.49% |
39.29% |
6.72% |
39.29% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
682/6535 |
750/6535 |
3918/6535 |
1096/6535 |
2219/6535 |
812/6535 |
1954/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0210 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0195 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0472 |
3.62% |
| 2025-12-31 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0039 |
0.30% |
