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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0470 |
2.09 |
| 2026-01-15 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0105 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
2.2399 |
2.2399 |
0.0218 |
0.98 |
| 2026-01-13 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0489 |
-2.16 |
| 2026-01-12 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0581 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0446 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0107 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0478 |
2.27 |
| 2026-01-06 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0263 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0592 |
2.93 |
| 2025-12-31 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0242 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0337 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0146 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0273 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0040 |
-0.21 |