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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
238.45 |
|
2.83% |
| 2 |
百济神州 |
214.83 |
|
2.55% |
| 3 |
睿创微纳 |
211.37 |
|
2.51% |
| 4 |
翱捷科技 |
195.59 |
|
2.32% |
| 5 |
道通科技 |
189.24 |
|
2.25% |
| 6 |
源杰科技 |
181.47 |
|
2.16% |
| 7 |
东芯股份 |
171.05 |
|
2.03% |
| 8 |
安集科技 |
170.42 |
|
2.02% |
| 9 |
铂力特 |
167.30 |
|
1.99% |
| 10 |
中科飞测 |
160.61 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
22.78% |
18.15% |
51.42% |
83.35% |
13.72% |
129.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
583/6553 |
310/6553 |
564/6553 |
746/6553 |
309/6553 |
582/6553 |
100/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0470 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
2.2399 |
2.2399 |
0.0218 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0489 |
-2.16% |
| 2026-01-12 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0581 |
2.63% |
