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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3101.32 |
|
11.37% |
| 2 |
中际旭创 |
3004.21 |
|
11.02% |
| 3 |
新易盛 |
2882.89 |
|
10.57% |
| 4 |
阳光电源 |
1430.11 |
|
5.25% |
| 5 |
寒武纪 |
1311.81 |
|
4.81% |
| 6 |
海光信息 |
1275.23 |
|
4.68% |
| 7 |
中芯国际 |
1225.86 |
|
4.50% |
| 8 |
胜宏科技 |
996.47 |
|
3.65% |
| 9 |
澜起科技 |
938.36 |
|
3.44% |
| 10 |
天孚通信 |
918.91 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
8.60% |
49.03% |
45.12% |
154.29% |
46.78% |
143.35% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
1021/7050 |
742/7050 |
514/7050 |
571/7050 |
196/7050 |
478/7050 |
322/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0550 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0232 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0479 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0396 |
2.81% |
| 2026-06-16 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0158 |
1.13% |
