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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 168.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
378249.14 |
|
9.80% |
| 2 |
海光信息 |
372967.77 |
|
9.66% |
| 3 |
寒武纪 |
369135.08 |
|
9.56% |
| 4 |
澜起科技 |
301034.96 |
|
7.80% |
| 5 |
中微公司 |
281688.53 |
|
7.30% |
| 6 |
芯原股份 |
156260.97 |
|
4.05% |
| 7 |
佰维存储 |
145365.68 |
|
3.77% |
| 8 |
拓荆科技 |
130926.98 |
|
3.39% |
| 9 |
源杰科技 |
126965.15 |
|
3.29% |
| 10 |
华虹公司 |
90634.08 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.45% |
35.10% |
29.36% |
50.66% |
125.46% |
48.15% |
174.36% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
85/6881 |
9/6881 |
156/6881 |
173/6881 |
118/6881 |
79/6881 |
103/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
3.4685 |
3.4685 |
0.0434 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
3.4251 |
3.4251 |
0.1866 |
5.76% |
| 2026-05-08 |
3.2385 |
3.2385 |
-0.0936 |
-2.81% |
| 2026-05-07 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0653 |
2.00% |
| 2026-05-06 |
3.2668 |
3.2668 |
0.1822 |
5.91% |
