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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0246 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0066 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0272 |
3.22 |
| 2025-12-23 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0120 |
1.44 |
| 2025-12-22 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0151 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0081 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0101 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0148 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0205 |
-2.49 |
| 2025-12-15 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0098 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0216 |
2.66 |
| 2025-12-11 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0051 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0121 |
1.49 |
| 2025-12-05 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0068 |
0.84 |