南方上证科创板新材料ETF 净资产规模 1.66 亿元，比上期增加 -19.44% , 股票配置占比上期增加 -19.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.05 | 1.66 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 2.06 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 2.07 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 1.51 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 1.72 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 1.72 | 1.72 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.61 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-03-31 | 0.65 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.76 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 |