科创板ETF 净资产规模 56.08 亿元，比上期增加 26.95% , 股票配置占比上期增加 26.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55.90 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 56.08 | 56.14 |
| 2025-06-30 | 44.08 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 44.18 | 44.20 |
| 2025-03-31 | 44.16 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 44.22 | 44.25 |
| 2024-12-31 | 48.50 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 48.62 | 48.65 |
| 2024-09-30 | 50.92 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 51.08 | 51.09 |
| 2024-06-30 | 37.80 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 37.91 |
| 2024-03-31 | 39.24 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 39.33 |
| 2023-12-31 | 48.58 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 48.68 |