加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
58682.81 |
|
10.46% |
| 2 |
海光信息 |
58635.79 |
|
10.46% |
| 3 |
寒武纪 |
56812.69 |
|
10.13% |
| 4 |
澜起科技 |
44261.28 |
|
7.89% |
| 5 |
中微公司 |
32449.77 |
|
5.79% |
| 6 |
联影医疗 |
19471.32 |
|
3.47% |
| 7 |
金山办公 |
18896.38 |
|
3.37% |
| 8 |
芯原股份 |
16640.89 |
|
2.97% |
| 9 |
石头科技 |
11245.47 |
|
2.01% |
| 10 |
传音控股 |
11133.88 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.74% |
9.58% |
-3.84% |
49.95% |
53.28% |
9.74% |
48.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
603/6543 |
1379/6543 |
5567/6543 |
790/6543 |
1287/6543 |
701/6543 |
1370/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5196 |
1.0611 |
0.0147 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
1.4985 |
1.0464 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-01-07 |
1.4862 |
1.0378 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
1.4718 |
1.0277 |
0.0185 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
1.4453 |
1.0092 |
0.0423 |
4.37% |
