万家上证科创板成长ETF 净资产规模 0.74 亿元，比上期增加 141.21% , 股票配置占比上期增加 143.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.10 | 0.74 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.39 |
| 2024-11-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | 2.50 |