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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0120 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0252 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0077 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0091 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0086 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0136 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0080 |
-0.67 |