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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2451.52 |
|
9.94% |
| 2 |
美的集团 |
1911.68 |
|
7.75% |
| 3 |
格力电器 |
1727.82 |
|
7.00% |
| 4 |
中远海控 |
1629.60 |
|
6.60% |
| 5 |
五粮液 |
1606.69 |
|
6.51% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1227.27 |
|
4.97% |
| 7 |
TCL科技 |
858.51 |
|
3.48% |
| 8 |
中国铝业 |
822.10 |
|
3.33% |
| 9 |
顺丰控股 |
784.42 |
|
3.18% |
| 10 |
陕西煤业 |
704.00 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
4.52% |
8.16% |
22.03% |
23.85% |
1.80% |
23.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5192/6543 |
3601/6543 |
867/6543 |
2893/6543 |
3995/6543 |
5295/6543 |
3537/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0252 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0071 |
0.58% |
