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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2023-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.1730 |
1.3895 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
4.1792 |
1.3916 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
4.1716 |
1.3890 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
4.1891 |
1.3949 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
4.1689 |
1.3881 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
4.1450 |
1.3802 |
0.0127 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
4.1069 |
1.3675 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
4.1037 |
1.3664 |
0.0134 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
4.0635 |
1.3530 |
0.0124 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
4.0263 |
1.3406 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
4.0416 |
1.3457 |
0.0214 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
3.9774 |
1.3244 |
-0.0188 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
4.0338 |
1.3431 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
4.0564 |
1.3507 |
0.0076 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
4.0337 |
1.3431 |
-0.0151 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
4.0791 |
1.3582 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
4.0745 |
1.3567 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
4.0965 |
1.3640 |
0.0119 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
4.0608 |
1.3521 |
0.0143 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
4.0178 |
1.3378 |
-0.0001 |
0.00 |