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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2023-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.44% |
| 2 |
宁德时代 |
199.23 |
|
2.10% |
| 3 |
中国平安 |
100.30 |
|
1.06% |
| 4 |
紫金矿业 |
83.61 |
|
0.88% |
| 5 |
海光信息 |
80.71 |
|
0.85% |
| 6 |
中际旭创 |
68.63 |
|
0.72% |
| 7 |
新易盛 |
62.18 |
|
0.66% |
| 8 |
美的集团 |
59.57 |
|
0.63% |
| 9 |
恒瑞医药 |
59.39 |
|
0.63% |
| 10 |
东方财富 |
58.85 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.50 |
0.01 |
0.01% |
| 2 |
应流转债 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
3.40% |
1.17% |
21.24% |
28.21% |
28.21% |
38.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1928/6529 |
2749/6529 |
2261/6529 |
2431/6529 |
2356/6529 |
2336/6529 |
1671/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.1730 |
1.3895 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
4.1792 |
1.3916 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
4.1716 |
1.3890 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
4.1891 |
1.3949 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
4.1689 |
1.3881 |
0.0079 |
0.57% |
