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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2023-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.44% |
| 2 |
宁德时代 |
199.23 |
|
2.10% |
| 3 |
中国平安 |
100.30 |
|
1.06% |
| 4 |
紫金矿业 |
83.61 |
|
0.88% |
| 5 |
海光信息 |
80.71 |
|
0.85% |
| 6 |
中际旭创 |
68.63 |
|
0.72% |
| 7 |
新易盛 |
62.18 |
|
0.66% |
| 8 |
美的集团 |
59.57 |
|
0.63% |
| 9 |
恒瑞医药 |
59.39 |
|
0.63% |
| 10 |
东方财富 |
58.85 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.50 |
0.01 |
0.01% |
| 2 |
应流转债 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
7.21% |
4.62% |
25.04% |
40.06% |
4.68% |
45.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2543/6543 |
2192/6543 |
1899/6543 |
2533/6543 |
2294/6543 |
2698/6543 |
1581/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.3683 |
1.4545 |
0.0166 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
4.3183 |
1.4379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
4.3171 |
1.4375 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
4.3149 |
1.4367 |
0.0205 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
4.2532 |
1.4162 |
0.0267 |
1.92% |
