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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-04-23 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-04-21 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0055 |
0.57 |
| 2026-04-20 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0087 |
0.91 |
| 2026-04-17 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-04-16 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0159 |
1.68 |
| 2026-04-15 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2026-04-14 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0141 |
1.50 |
| 2026-04-13 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-04-10 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0270 |
2.98 |
| 2026-04-09 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-04-08 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0420 |
4.83 |
| 2026-04-07 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0064 |
-0.73 |
| 2026-04-03 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0148 |
-1.66 |
| 2026-04-02 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0174 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0096 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0184 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0102 |
-1.10 |
| 2026-03-27 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0067 |
0.73 |