易方达中证装备产业ETF 净资产规模 1.41 亿元，比上期增加 44.90% , 股票配置占比上期增加 45.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 2.32 | 1.41 | 1.45 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.42 | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 1.02 | 99.31 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 1.11 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 0.99 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 0.74 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.00 | 0.46 | 0.91 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.14 | 0.98 | 0.98 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 1.56 | 1.17 | 1.19 |