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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0401 |
-1.74 |
| 2025-12-30 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0358 |
1.58 |
| 2025-12-29 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.2632 |
2.2632 |
0.0062 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0433 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
2.2137 |
2.2137 |
0.0126 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
2.2011 |
2.2011 |
0.0519 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0121 |
-0.56 |
| 2025-12-18 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.0091 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0503 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0437 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0607 |
-2.73 |
| 2025-12-12 |
2.2245 |
2.2245 |
0.0293 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0424 |
-1.89 |
| 2025-12-10 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0607 |
2.78 |
| 2025-12-05 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0084 |
-0.38 |
| 2025-12-04 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0321 |
1.49 |