嘉实中证全指集成电路ETF 净资产规模 1.29 亿元，比上期增加 86.32% , 股票配置占比上期增加 85.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 99.42 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | -0.00 | 0.69 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | -0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.95 | -0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.29 |
| 2024-04-15 | 1.05 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 3.52 |