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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1301.46 |
|
11.47% |
| 2 |
中芯国际 |
1124.05 |
|
9.91% |
| 3 |
海光信息 |
952.80 |
|
8.40% |
| 4 |
兆易创新 |
655.61 |
|
5.78% |
| 5 |
澜起科技 |
616.05 |
|
5.43% |
| 6 |
豪威集团 |
487.33 |
|
4.29% |
| 7 |
紫光国微 |
246.68 |
|
2.17% |
| 8 |
长电科技 |
240.91 |
|
2.12% |
| 9 |
芯原股份 |
230.25 |
|
2.03% |
| 10 |
通富微电 |
209.61 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.81% |
-14.06% |
-2.17% |
-10.61% |
34.19% |
-2.17% |
121.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6306/6763 |
6426/6763 |
4761/6763 |
5588/6763 |
1559/6763 |
4781/6763 |
60/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0772 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0739 |
-3.34% |
| 2026-03-30 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0215 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0117 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0576 |
-2.53% |
