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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
11187.12 |
|
16.25% |
| 2 |
中国东航 |
5187.98 |
|
7.53% |
| 3 |
南方航空 |
4386.55 |
|
6.37% |
| 4 |
上海机场 |
4144.61 |
|
6.02% |
| 5 |
中国国航 |
3564.49 |
|
5.18% |
| 6 |
宋城演艺 |
3327.69 |
|
4.83% |
| 7 |
海南机场 |
3056.30 |
|
4.44% |
| 8 |
锦江酒店 |
2966.01 |
|
4.31% |
| 9 |
春秋航空 |
2955.75 |
|
4.29% |
| 10 |
首旅酒店 |
2896.09 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
-9.53% |
-13.18% |
-2.21% |
4.22% |
-13.18% |
-35.65% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1087/6763 |
5243/6763 |
6516/6763 |
4126/6763 |
5008/6763 |
6456/6763 |
6646/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0221 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2026-03-27 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0063 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0082 |
-1.17% |
