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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广日股份 |
6593.89 |
|
1.48% |
| 2 |
安徽建工 |
6044.87 |
|
1.36% |
| 3 |
华夏银行 |
5916.32 |
|
1.33% |
| 4 |
格力电器 |
5915.80 |
|
1.33% |
| 5 |
索菲亚 |
5945.78 |
|
1.33% |
| 6 |
浙能电力 |
5627.32 |
|
1.26% |
| 7 |
申能股份 |
5513.78 |
|
1.24% |
| 8 |
钱江摩托 |
5476.26 |
|
1.23% |
| 9 |
北京银行 |
5489.06 |
|
1.23% |
| 10 |
成都银行 |
5488.31 |
|
1.23% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-4.91% |
-5.79% |
3.30% |
16.85% |
1.59% |
36.02% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2472/6959 |
5306/6959 |
4961/6959 |
4280/6959 |
3921/6959 |
4267/6959 |
2707/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.6262 |
1.3468 |
0.0202 |
1.51% |
| 2026-05-28 |
0.6169 |
1.3282 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
0.6216 |
1.3376 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
0.6273 |
1.3490 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
0.6268 |
1.3480 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
2025-10-13 |
0.0242 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-31 |
0.0460 |
