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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0203 |
1.60 |
| 2026-05-08 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-05-07 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-05-06 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0455 |
3.65 |
| 2026-04-30 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-04-29 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0727 |
6.24 |
| 2026-04-28 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0285 |
-2.39 |
| 2026-04-27 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-04-24 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0321 |
2.75 |
| 2026-04-23 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0478 |
-3.94 |
| 2026-04-22 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0068 |
0.56 |
| 2026-04-21 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-04-20 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0146 |
1.23 |
| 2026-04-17 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-04-16 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0446 |
3.93 |
| 2026-04-15 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0281 |
-2.42 |
| 2026-04-14 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0196 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0207 |
1.84 |
| 2026-04-10 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0125 |
1.13 |
| 2026-04-09 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03 |