华富中证稀有金属主题ETF 净资产规模 1.93 亿元，比上期增加 119.64% , 股票配置占比上期增加 117.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.87 | 0.15 | 7.29 | 1.93 | 2.08 |
| 2025-06-30 | 0.88 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | 0.13 | 0.88 | 0.88 |
| 2025-03-31 | 0.92 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | 1.05 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.81 | 0.00 | 0.10 | 0.86 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.91 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.17 | 0.92 | 0.92 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.99 |