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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
681.02 |
|
10.41% |
| 2 |
片仔癀 |
639.84 |
|
9.78% |
| 3 |
东阿阿胶 |
363.47 |
|
5.56% |
| 4 |
同仁堂 |
363.26 |
|
5.55% |
| 5 |
华润三九 |
312.05 |
|
4.77% |
| 6 |
吉林敖东 |
306.86 |
|
4.69% |
| 7 |
白云山 |
297.94 |
|
4.56% |
| 8 |
以岭药业 |
233.98 |
|
3.58% |
| 9 |
达仁堂 |
213.32 |
|
3.26% |
| 10 |
众生药业 |
211.96 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-1.60% |
-2.92% |
-5.37% |
-4.74% |
-2.92% |
-19.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
825/6770 |
1214/6770 |
4063/6770 |
4546/6770 |
5818/6770 |
4068/6770 |
6246/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2026-04-02 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0159 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0097 |
0.99% |
