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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0294 |
-2.60 |
| 2026-05-13 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-05-12 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0094 |
0.84 |
| 2026-05-08 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0109 |
-0.96 |
| 2026-05-07 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-05-06 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0258 |
2.32 |
| 2026-04-30 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-04-29 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0334 |
3.07 |
| 2026-04-28 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2026-04-27 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-04-24 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-04-23 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0150 |
-1.35 |
| 2026-04-22 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-21 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0129 |
1.17 |
| 2026-04-20 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-04-16 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0194 |
1.78 |
| 2026-04-15 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2026-04-14 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0145 |
1.34 |