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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0185 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0170 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0212 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0150 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0090 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0166 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0135 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0238 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-03-19 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0305 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0145 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0197 |
1.76 |
| 2026-03-10 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0011 |
-0.10 |