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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0253 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0165 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0100 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0149 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0218 |
2.10 |
| 2025-12-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0126 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0085 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0216 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0087 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00 |