加载中...
- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2493.26 |
|
10.06% |
| 2 |
宁德时代 |
2443.82 |
|
9.86% |
| 3 |
长江电力 |
1521.72 |
|
6.14% |
| 4 |
比亚迪 |
1318.64 |
|
5.32% |
| 5 |
阳光电源 |
1003.53 |
|
4.05% |
| 6 |
万华化学 |
822.28 |
|
3.32% |
| 7 |
洛阳钼业 |
819.43 |
|
3.31% |
| 8 |
特变电工 |
614.22 |
|
2.48% |
| 9 |
汇川技术 |
580.89 |
|
2.34% |
| 10 |
隆基绿能 |
487.67 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.77% |
0.27% |
1.41% |
5.06% |
43.96% |
4.62% |
37.31% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
6093/6886 |
4972/6886 |
4049/6886 |
4134/6886 |
2098/6886 |
4239/6886 |
2668/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0294 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0109 |
-0.96% |
