富国中证消费电子主题ETF 净资产规模 11.52 亿元，比上期增加 153.27% , 股票配置占比上期增加 152.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.45 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.97 | 0.07 | 0.58 | 11.52 | 11.64 |
| 2025-06-30 | 4.53 | 99.22 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 4.57 |
| 2025-03-31 | 5.18 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.43 | 5.20 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.58 | 0.03 | 0.53 | 4.67 | 4.73 |
| 2024-09-30 | 3.93 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.87 | 3.95 | 3.99 |
| 2024-06-30 | 3.11 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 0.06 | 1.96 | 3.13 | 3.21 |
| 2024-03-31 | 3.90 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.23 | 3.92 | 3.94 |
| 2023-12-31 | 4.93 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.07 | 4.96 | 4.98 |