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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
10801.44 |
|
9.37% |
| 2 |
寒武纪 |
9122.89 |
|
7.92% |
| 3 |
中芯国际 |
8912.79 |
|
7.73% |
| 4 |
工业富联 |
8618.93 |
|
7.48% |
| 5 |
澜起科技 |
5821.16 |
|
5.05% |
| 6 |
京东方A |
5026.53 |
|
4.36% |
| 7 |
兆易创新 |
4660.60 |
|
4.04% |
| 8 |
豪威集团 |
4236.99 |
|
3.68% |
| 9 |
亿纬锂能 |
3679.13 |
|
3.19% |
| 10 |
华工科技 |
3056.46 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
14.46% |
6.35% |
57.35% |
62.57% |
7.96% |
97.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1559/6556 |
1547/6556 |
3171/6556 |
500/6556 |
860/6556 |
2002/6556 |
299/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0322 |
2.35% |
| 2026-01-15 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0193 |
1.43% |
| 2026-01-14 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0451 |
-3.25% |
| 2026-01-12 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0164 |
1.20% |
