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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0205 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0217 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0157 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0131 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0109 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0109 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0192 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0138 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0093 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0225 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0151 |
-0.94 |