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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
9431.22 |
|
13.12% |
| 2 |
三花智控 |
9339.22 |
|
12.99% |
| 3 |
格力电器 |
8273.68 |
|
11.51% |
| 4 |
海尔智家 |
8186.15 |
|
11.39% |
| 5 |
石头科技 |
3738.01 |
|
5.20% |
| 6 |
四川长虹 |
3329.88 |
|
4.63% |
| 7 |
麦格米特 |
2912.87 |
|
4.05% |
| 8 |
科沃斯 |
2129.21 |
|
2.96% |
| 9 |
海信视像 |
1625.93 |
|
2.26% |
| 10 |
兆驰股份 |
1290.24 |
|
1.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
3.76% |
2.71% |
18.62% |
20.34% |
1.62% |
54.18% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5298/6535 |
4155/6535 |
3527/6535 |
3361/6535 |
4207/6535 |
5395/6535 |
1020/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0205 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0217 |
1.35% |
