申万菱信沪深300价值ETF 报告期末总份额 0.27 亿份，比上期增加 -44.78% , 期末净资产 0.32 亿元，比上期增加 -45.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.22 | 0.27 | -44.78 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.91 | 0.49 | -63.91 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 1.26 | 1.36 | 464.15 | 1.55 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | -7.65 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.61 | 0.26 | -25.62 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | -31.29 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.48 | 0.51 | -40.64 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.15 | 0.86 | 28.30 | 0.78 |