申万菱信沪深300价值ETF 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 -45.35% , 股票配置占比上期增加 -44.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.32 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.58 | 95.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.15 | 0.01 | 2.31 | 0.59 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 1.52 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.94 | 0.01 | 0.46 | 1.55 | 1.56 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.98 | 0.00 | 0.79 | 0.31 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.41 | 0.00 | 0.56 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.77 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 0.02 | 3.08 | 0.78 | 0.80 |