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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0154 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0174 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0107 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0140 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0273 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0092 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-01-28 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0006 |
-0.05 |