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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
133.46 |
|
5.51% |
| 2 |
贵州茅台 |
132.56 |
|
5.47% |
| 3 |
招商银行 |
82.78 |
|
3.42% |
| 4 |
中际旭创 |
54.09 |
|
2.23% |
| 5 |
长江电力 |
49.05 |
|
2.03% |
| 6 |
美的集团 |
47.96 |
|
1.98% |
| 7 |
比亚迪 |
44.78 |
|
1.85% |
| 8 |
兴业银行 |
43.07 |
|
1.78% |
| 9 |
工商银行 |
38.91 |
|
1.61% |
| 10 |
恒瑞医药 |
37.92 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.86% |
-0.03% |
15.96% |
16.36% |
16.36% |
17.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3303/6529 |
4080/6529 |
3312/6529 |
3287/6529 |
3964/6529 |
3917/6529 |
3896/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0021 |
0.18% |
