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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何子建,李茜
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
101.1951 |
1.0120 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
101.1601 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
101.1193 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
101.0972 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
101.0850 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
101.0705 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
101.0723 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
101.0601 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
101.0414 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
101.0202 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
101.0034 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
101.0022 |
1.0100 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
100.9972 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
100.9820 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
100.9821 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
100.9816 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
100.9869 |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
101.0096 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
100.9835 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
100.9621 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |