华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 净资产规模 108.65 亿元，比上期增加 263.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 103.11 | 94.89 | 5.54 | 5.10 | 0.02 | 0.01 | 108.65 | 108.67 |
| 2025-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 29.91 |