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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 彭紫云,黎颖芳
- 成立日期：
- 2012-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
32471.30 |
320.00 |
6.31% |
| 2 |
18国开05 |
16654.29 |
150.00 |
3.24% |
| 3 |
24汇金MTN004 |
15231.93 |
150.00 |
2.96% |
| 4 |
25农发10 |
14826.54 |
150.00 |
2.88% |
| 5 |
22工商银行二级03 |
13613.58 |
130.00 |
2.65% |
| 6 |
25国晟3A |
300.70 |
3.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.31% |
0.81% |
1.36% |
1.49% |
0.81% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2144/8896 |
2432/8896 |
3061/8896 |
3207/8896 |
5755/8896 |
3263/8896 |
3557/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6032 |
1.6212 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.6025 |
1.6205 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.6022 |
1.6202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.6023 |
1.6203 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.6021 |
1.6201 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0010 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0100 |
| 2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0070 |
