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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0420 |
3.42 |
| 2026-06-11 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-06-10 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0194 |
1.59 |
| 2026-06-09 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0164 |
-1.33 |
| 2026-06-08 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0410 |
-3.21 |
| 2026-06-05 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2026-06-04 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0148 |
-1.13 |
| 2026-06-03 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0419 |
-3.11 |
| 2026-06-02 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0232 |
-1.69 |
| 2026-06-01 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0172 |
-1.24 |
| 2026-05-29 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0525 |
3.94 |
| 2026-05-28 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0562 |
-4.04 |
| 2026-05-27 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2026-05-26 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-05-25 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0155 |
1.11 |
| 2026-05-20 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-05-19 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-05-18 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0380 |
-2.64 |