加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12890.83 |
|
7.14% |
| 2 |
德业股份 |
12280.82 |
|
6.80% |
| 3 |
北方华创 |
9066.60 |
|
5.02% |
| 4 |
思源电气 |
8695.92 |
|
4.81% |
| 5 |
中际旭创 |
8082.50 |
|
4.47% |
| 6 |
紫金矿业 |
7360.72 |
|
4.07% |
| 7 |
新易盛 |
7212.93 |
|
3.99% |
| 8 |
恒立液压 |
6039.55 |
|
3.34% |
| 9 |
伊利股份 |
5483.09 |
|
3.03% |
| 10 |
隆鑫通用 |
4859.58 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.59% |
-5.88% |
0.70% |
3.59% |
16.67% |
0.70% |
17.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9572/10858 |
7442/10858 |
4252/10858 |
2568/10858 |
4664/10858 |
4366/10858 |
3752/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4029 |
3.4029 |
-0.0309 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
3.4338 |
3.4338 |
-0.0617 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
3.4955 |
3.4955 |
0.0439 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
3.4516 |
3.4516 |
-0.0440 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
3.4956 |
3.4956 |
0.0021 |
0.06% |
