交银全球资源混合(QDII)（519709）

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基金估值：
[11-27]
累计分红：
--元
基金经理：
周中,陈俊华
成立日期：
2012-05-22
基金类型：
QDII
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-07-30 1.4440 1.4670 0.0000 0.00
2019-07-29 1.4440 1.4670 0.0000 0.00
2019-07-26 1.4440 1.4670 0.0010 0.07
2019-07-25 1.4430 1.4660 -0.0020 -0.14
2019-07-24 1.4450 1.4680 0.0000 0.00
2019-07-23 1.4450 1.4680 0.0000 0.00
2019-07-22 1.4450 1.4680 0.0010 0.07
2019-07-19 1.4440 1.4670 0.0000 0.00
2019-07-18 1.4440 1.4670 -0.0020 -0.14
2019-07-17 1.4460 1.4690 0.0031 0.21
2019-07-16 1.4430 1.4660 0.0010 0.07
2019-07-15 1.4420 1.4650 0.0000 0.00
2019-07-12 1.4420 1.4650 -0.0010 -0.07
2019-07-11 1.4430 1.4660 -0.0031 -0.21
2019-07-10 1.4460 1.4690 -0.0010 -0.07
2019-07-09 1.4470 1.4700 -0.0020 -0.14
2019-07-08 1.4490 1.4720 0.0020 0.14
2019-07-05 1.4470 1.4700 -0.0010 -0.07
2019-07-04 1.4480 1.4710 0.0020 0.14
2019-07-03 1.4460 1.4690 0.0010 0.07
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